Die Zahlungsfähigkeit und Liquiditätsversorgung des Volkswagen Konzerns wird durch eine rollierende Liquiditätsplanung, eine Liquiditätsreserve in Form von Barmitteln, bestätigten Kreditlinien sowie weltweit zur Verfügung stehenden Daueremissionsprogrammen jederzeit sichergestellt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bestanden keine wesentlichen Risikokonzentrationen.

Die folgende Übersicht zeigt die undiskontierten vertraglich vereinbarten Zahlungsmittelabflüsse aus Finanzinstrumenten.

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FÄLLIGKEITSANALYSE UNDISKONTIERTER
ZAHLUNGSMITTELABFLÜSSE AUS FINANZINSTRUMENTEN

 

 

 

 

 

 

Verbleibende
vertragliche Fälligkeiten

 

Verbleibende
vertragliche Fälligkeiten

Mio. €

 

bis 1 Jahr

 

1 - 5 Jahre

 

über 5 Jahre

 

2012

 

bis 1 Jahr

 

1 - 5 Jahre

 

über 5 Jahre

 

2011

Finanzschulden

 

56.609

 

61.032

 

6.273

 

123.914

 

50.978

 

43.375

 

5.009

 

99.363

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

17.264

 

4

 

 

17.269

 

16.323

 

3

 

 

16.326

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

 

3.196

 

729

 

96

 

4.021

 

3.313

 

273

 

104

 

3.690

Derivate

 

51.425

 

56.029

 

78

 

107.532

 

46.699

 

51.150

 

156

 

98.005

 

 

128.494

 

117.794

 

6.447

 

252.736

 

117.313

 

94.801

 

5.269

 

217.383

Die Derivate umfassen sowohl Zahlungsmittelabflüsse derivativer Finanzinstrumente mit negativem Fair Value als auch Zahlungsmittelabflüsse der Derivate mit positivem Fair Value, bei denen Bruttozahlungsausgleich vereinbart worden ist. Den Zahlungsmittelabflüssen aus Derivaten, bei denen Bruttozahlungsausgleich vereinbart worden ist, stehen Zahlungsmittelzuflüsse gegenüber, die in dieser Fälligkeitsanalyse nicht ausgewiesen werden. Bei Berücksichtigung dieser Zahlungsmittelzuflüsse würden die dargestellten Zahlungsmittelabflüsse deutlich niedriger ausfallen.

Die Zahlungsmittelabflüsse aus unwiderruflichen Kreditzusagen sind, unterteilt nach vertraglichen Fälligkeiten, Anhangangabe 37 zu entnehmen.

Die maximal mögliche Inanspruchnahme aus Finanzgarantien beträgt zum 31. Dezember 2012 846 Mio. € (Vorjahr: 542 Mio. €). Finanzgarantien werden stets als sofort fällig angenommen. Sie entfallen im Wesentlichen auf Bürgschaften. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beruht im Wesentlichen auf der erstmaligen Konsolidierung im laufenden Geschäftsjahr neu erworbener Gesellschaften.

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