Kapitalflussrechnung

des Volkswagen Konzerns vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

  Download

 

 

 

 

 

Mio. €

 

2012

 

2011

*

Saldiert mit Zuschreibungen.

Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

16.495

 

18.228

Ergebnis vor Steuern

 

25.492

 

18.926

Ertragsteuerzahlungen

 

–5.056

 

–3.269

Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien*

 

7.617

 

5.969

Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten*

 

1.903

 

1.697

Abschreibungen auf Beteiligungen*

 

20

 

13

Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte*

 

3.594

 

2.667

Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen

 

–32

 

13

Ergebnis aus der At Equity Bewertung

 

–11.512

 

–715

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

 

–2.031

 

–6.462

Veränderung der Vorräte

 

460

 

–4.234

Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich)

 

–56

 

–2.241

Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden)

 

–236

 

3.077

Veränderung der Rückstellungen

 

465

 

3.960

Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte

 

–5.606

 

–4.090

Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen

 

–7.814

 

–6.811

Cash-flow laufendes Geschäft

 

7.209

 

8.500

Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

–10.493

 

–8.087

Zugänge aktivierter Entwicklungskosten

 

–2.615

 

–1.666

Erwerb von Tochtergesellschaften

 

–3.550

 

–5.833

Erwerb von sonstigen Beteiligungen

 

–570

 

–577

Veräußerung von Tochtergesellschaften

 

0

 

Veräußerung von sonstigen Beteiligungen

 

14

 

21

Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien

 

373

 

140

Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren

 

–1.133

 

–699

Veränderung der Darlehen und Termingeldanlagen

 

–1.510

 

–1.931

Investitionstätigkeit

 

–19.482

 

–18.631

Kapitaleinzahlungen

 

2.046

 

3

Dividendenzahlung

 

–1.673

 

–1.266

Kapitaltransaktionen mit Minderheiten

 

–2.101

 

–335

Sonstige Veränderungen

 

36

 

–23

Aufnahme von Anleihen

 

26.055

 

16.715

Tilgung von Anleihen

 

–16.952

 

–11.603

Veränderung der übrigen Finanzschulden

 

6.432

 

4.805

Leasingzahlungen

 

–132

 

19

Finanzierungstätigkeit

 

13.712

 

8.316

Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel

 

–141

 

82

Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1.298

 

–1.733

Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

17.794

 

16.495

 

 

 

 

 

Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

17.794

 

16.495

Wertpapiere, Darlehensforderungen und Termingeldanlagen

 

14.352

 

12.163

Brutto-Liquidität

 

32.146

 

28.658

Kreditstand

 

–117.663

 

–93.533

Netto-Liquidität

 

–85.517

 

–64.875

Die Kapitalflussrechnung wird in Anhangangabe 32 erläutert.

nach oben
Kennzahlenvergleich
Erstellen Sie Ihre eigene Kennzahlenübersicht.